Glossar

Orientiert über die Entwicklung des Anlagefonds in der jeweils ersten Hälfte eines Geschäftsjahres des Anlagefonds. Enthält u.a. eine ungeprüfte Vermögens- und Erfolgsrechnung, ein vollständiges Verzeichnis der Anlagen sowie eine Aufstellung der Käufe und Verkäufe von Anlagen (Mindestinhalt ist in der Schweiz gesetzlich festgelegt).

Art und Weise, wie die Anteile der Anlagefonds gehandelt werden (Primär- bzw. Sekundärmarkt).

Währung, in der die Anteile der Anlagefonds an der Börse gehandelt werden.

Besondere Art von Anlagefonds, die ihr Vermögen v.a. an Terminmärkten, in derivative Finanzinstrumente, Rohwaren usw. investieren, unterschiedliche Strategieansätze verfolgen und häufig mit einem hohen Anteil an Fremdkapital arbeiten. Der Wert der Anteile entwickelt sich in der Regel weitgehend unabhängig von traditionellen Anlagen wie Geldmarktinstrumenten, Obligationen oder Aktien und kann stärkeren Schwankungen unterliegen. Typische Anlagestrategien: Relative Value: Convertible Arbitrage, Fixed Income Arbitrage, Equity Market Neutral/Event Driven, Merger Arbitrage, Distressed Securities/Directional, Long/Short Equities, Global Macro, Managed Futures/Multi Strategies.

Eher selten anzutreffendes Verfahren, bei dem Aufträge zum Erwerb bzw. zur Rückgabe von Anteilen zum zuletzt berechneten Preis abgerechnet werden. Somit kennt der Anleger den Preis bei der Auftragserteilung.