Glossar
- Jahresbericht
Orientiert über die Entwicklung des Anlagefonds während eines Geschäfstjahres des Anlage-fonds. Enthält u.a. die Vermögens- und Erfolgsrechung, ein vollständiges Verzeichnis der Anla-gen sowie eine Aufstellung der Käufe und Verkäufe von Anlagen, Personen an die Aufgaben delegiert sind, Angaben über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung so-wie einen Kurzbericht der Prüfgesellschaft. (Mindestinhalt ist in der Schweiz gesetzlich festgelegt).
- Jahresschlussinventarwert
Inventarwert, der anhand der Jahresschlusskurse der vom Anlagefonds gehaltenen Anlagen berechnet wird.
