Glossar
- Rechnungseinheit
Währung, in welcher der Anlagefonds die Buchhaltung führt und den Inventarwert berechnet und publiziert (nicht zu verwechseln mit Anlage- oder Referenzwährung). Der für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen massgebliche Inventarwert kann in andere Währungen (Pricing Currency) umgerechnet werden.
- Rechtsform
Rechtsform, unter der der Anlagefonds in seinem Domizilland genehmigt wurde.
- Referenzwährung
Währung, in der der Anlagefonds das Resultat ausweist und in der der Anlageerfolg gemessen und beurteilt wird; ist auch die Währung, in welcher der Anleger denkt und seine Ausgaben bestreitet.
- Registerführer (Transfer Agent)
Führt im Auftrag der Fondsgesellschaft Anteilregister und wickelt die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ab (in der Schweiz werden diese Aufgaben durch die Depotbank wahrgenommen).
- Relative Value
Anlagestrategie von Hedge Funds: Gezieltes Ausnützen von Preis- und Bewertungsunterschieden zwischen verbundenen Wertpapieren, wobei das generelle Marktrisiko weitgehend eliminiert ist.
- Revisionsstelle
Siehe Prüfgesellschaft
- Risiko
Siehe Anlagerisiko
- Rücknahmebedingungen
Allfällige Kommission und andere Abzüge, die bei der Rücknahme von Anlagefonds erhoben werden (gibt nur an, ob vorhanden, jedoch nicht deren Höhe).
- Rücknahmeperiodizität
Zeitliche Periodizität, zu der der Anlagefonds Anteile zurücknimmt (z.B. täglich, wöchentlich etc.).
- Rücknahmepreis (nur bei Anlagefonds mit Dual Pricing)
Preis, zu dem der Anlagefonds Anteile zurücknimmt.
- Rücknahmewährung
Währung, in der der Anlagefonds den Gegenwert der zurückgenommenen Anteile ausbezahlt.
- Rücknahmewährung bei Lancierung
Währung, zu der die Anteile der betreffenden Klasse erstmals zurückgenommen wurden.
